银华基金支撑分派有限公司2018年12月31日前腹核公报

由于2018年12月31日,银华基金支撑分派有限公司基金的净资产和分派:

序号 基金法典 基金缩写 基金净资产(元) 基金共有净值(元) 基金共有累计净值(元)
1 180001 银华优势生意结成 619,916,606.64 0.8983 2.7554
2 180002 银华本钱保值鉴赏事情 1,890,560,281.89 1.0014 1.0478
3 180003 银华陶氏琼斯88索引 1,849,825,013.82 0.9654 2.7804
4 519001 银奇纳价最早结成 3,303,717,696.01 1.5589 5.2593
5 180010 银华集中增长结成 1,950,927,174.09 1.1284 3.6630
6 180012 银质动机的混合 5,620,732,718.89 2.2008 3.1538
7 180013 Yinhua用水砣测深谋略结成 770,553,698.75 1.1085 2.3093
8 161810 银华国内需求结成(LoF) 300,455,674.49 1.096 1.042
9 180015 银华激化进项用以筹措借入资本的公司债 182,573,325.92 1.135 1.643
10 180018 银华调和动机的曲 260,098,347.54 1.822 1.902
161811 银华上海和深圳300索引分类学 110,131,937.06 0.730 —–
11 150167 银华300A —– 1.004 —–
150168 银华300B —– 0.456 —–
161812 银华深圳100索引分类学 5,189,601,599.10 0.728 0.942
12 150018 银华稳步开展 —– 1.045 1.470
150019 银华瑞金 —– 0.411 0.411
13 161813 银华信誉用以筹措借入资本的公司债(LoF) 25,005,975.87 1.314 1.499
14 180020 奇纳银增长先锋杂种 102,931,546.99 0.787 0.812
15 180025 银华信誉双息用以筹措借入资本的公司债 130,091,187.36 1.174 1.444

180026 银华信誉双息用以筹措借入资本的公司债 35,294,033.17 1.134 1.404
161816 Yinhua姓卡等90项右手分类学索引 140,136,786.19 0.830 1.117
16 150030 中证90A —– 1.050 1.461
150031 中证90B —– 0.610 0.551
17 180028 尹华永翔机敏排列混合 74,739,843.79 0.820 1.356
161818 银花消耗分类学结成 27,346,242.10 0.804 0.887
18 150047 消耗A —– 1.055 1.467
150048 消耗B —– 0.741 0.741
161819 银华中证在内陆资源索引安排 63,277,246.54 0.832 0.558
19 150059 资源A级 —– 1.050 1.417
150060 资源B级 —– 0.687 0.167
20 180031 银华中小盘混合 2,309,968,885.90 1.629 3.149
21 161820 银华纯债信誉用以筹措借入资本的公司债(LoF) 1,540,616,963.23 1.095 1.413
22 510430 银华上证50平稳的权ETF 77,691,879.03 1.255 1.255
23 180033 银华上证50平稳的权ETF接合点 81,245,406.06 1.069 1.069
161823 银华永兴 222,589,060.78 1.089 1.089
24 161824 永兴债C 15,745,524.28 1.074 1.074
511880 银花日里 50,378,563,294.05 100.125 120.509
25 003816 银花日里B 6,798,524,641.02 100.137 118.513
26 000194 银华相信四时红股 497,865,356.18 1.071 1.396
161826 银华CSI索引上涨安排 50,181,685.36 0.913 1.066
27 150143 可替换用以筹措借入资本的公司债A —– 1.004 —–
150144 可替换用以筹措借入资本的公司债B级 —– 0.701 —–
000286 银华相信四分之一红包A 2,587,514,398.93 1.060 1.342
28 960042 银华相信四分之一红包H —– 1.060 1.060

161825 银华CSI 800等权索引激化分类学 28,619,004.83 0.652 1.533
29 150138 中证800A —– 1.004 —–
150139 中证800B —– 0.300 —–
161831 银华恒生奇纳生意索引分类学(QDII) 2,782,087,144.10 0.9137 1.0408
30 150175 恒中企A —– 1.0042 —–
150176 恒中企B —– 0.8232 —–
31 000823 银华高端制造混合 249,755,913.58 0.682 0.682
32 000904 银华付还机敏排列活期吐艳混合发生式 252,958,413.65 0.832 1.152
001231 尹华泰丽机敏排列混合A 11,154,615.27 1.157 1.157
33 2,925.82 1.148 1.148
002328 尹华泰丽机敏排列混合C

34 001163 银华奇纳梦30股本权益 573,090,827.96 0.802 0.802
001264 尹华恒丽机敏排列混合A 39,304,974.82 1.123 1.183
35 12,575,363.07 1.122 1.172
002327 尹华恒丽机敏排列混合C

001280 银华多元机敏排列A 314,774,560.14 1.053 1.053
36 8,886,979.52 1.043 1.043
002326 银华多元混合C的机敏排列

001289 银华惠机敏排列混合A 422,019,464.14 1.408 1.408
37 18,348.99 1.403 1.403
002322 银华惠混合C的机敏排列

001303 银华波动机敏排列A型杂种 50,130,392.35 0.931 0.931
38 136,206.16 0.956 0.956
002323 银华波动机敏排列混合C

39 001728 银华战术新生机动性排列活期吐艳混合开枪 176,011,225.82 0.947 0.947
40 001729 银华反向投资额机敏排列活期吐艳混合启动 64,091,327.95 0.979 1.014
41 001808 银华互联网网络动机的机敏排列混合 64,696,730.66 0.627 0.627
42 001954 银华自然环境动机的的机敏排列 28,232,433.42 0.897 0.897
43 002306 银华复发用以筹措借入资本的公司债 42,027,420.82 1.017 1.017
44 002491 奇纳倾斜飞行活期对外吐艳用以筹措借入资本的公司债 1,009,223,516.33 1.067 1.085

45 002501 银华向前方的用以筹措借入资本的公司债 223,017,165.59 1.025 1.025
46 002481 银华双动力用以筹措借入资本的公司债 859,460.58 1.044 1.044
47 002269 银华大唱片机敏排列活期吐艳混合开枪 36,123,465.76 0.699 0.699
48 002307 银华多样化愿景机敏排列混合 109,768,876.74 1.045 1.045
49 161834 银华新瑞鼎扩张了混合排列的机敏性 1,222,065,353.19 0.753 0.753
003062 尹华通丽的混合型机动性分派 159,440,256.34 1.0607 1.0607
50 003063 尹华通丽混合C的机敏分派 8,340.63 1.0423 1.0423
51 001703 银华上海深圳深圳证券交易税 276,522,527.25 1.164 1.234
52 501022 尹华欣胜机动性排列混合(LoF) 273,039,093.61 0.769 0.769
53 003497 尹华泽泽活期吐艳用以筹措借入资本的公司债 1,445,529,722.58 1.0783 1.0783
54 003397 Yinhua体育养殖是机敏分派和混合的。 17,628,562.60 0.848 0.848
003817 银华上证5年库藏债券索引A 55,445,783.67 1.0588 1.0588
55 003818 银华上证5年库藏债券索引C 9,103,412.85 1.1527 1.1527
003814 银华上证10年库藏债券索引A 54,168,186.64 1.0562 1.0562
56 003815 银华上证10年库藏债券索引C 1,696,216.62 1.0519 1.0519
57 003940 银华富强选择混合摆设机敏摆设 2,644,057,348.72 0.8957 1.0868
58 501033 尹华慧安活期练习 22,805,207.51 0.9718 0.9718
59 004087 尹华天润整齐的开键 2,554,672,136.29 1.0218 1.0850
60 161835 尹华慧峰活期练习 17,027,721.20 1.0532 1.0532
003989 银华债5年期库藏债券索引A 56,303,431.04 1.0861 1.0861
61 003990 银华债5年期库藏债券索引C 73,323,169.08 1.1088 1.1088
003987 Yinhua债- 10个月期库藏债券向前方的契合筑堤债索引A 75,560,553.14 1.0879 1.0879
62 003988 Yinhua债- 10个月期库藏债券向前方的契合筑堤债索引C 17,332,546.74 1.0805 1.0805
63 002161 Yinhua各种的互联机敏排列布局 14,460,899.28 0.859 0.859
64 003932 银华CSI 5年地方政府官员债索引A 55,067,129.30 1.0742 1.0742

003933 银华CSI 5年地方政府官员债索引C 1,417,560.30 1.0751 1.0751
003934 银华CSI 10年地方政府官员债索引A 55,879,311.62 1.0886 1.0886
65 003935 银华CSI 10年地方政府官员债索引C 13,615,390.10 1.1050 1.1050
003995 银华债AAA信誉债索引A 64,242,124.49 1.0809 1.0809
66 003996 银华中债AAA信誉债索引C 10,801,276.08 1.3146 1.3146
67 501038 尹华明选择多谋略吐艳活期混合 941,765,424.13 0.8646 0.8646
005033 银华智能车定量股拿取 8,388,984.11 0.6400 0.6400
68 005034 银华智能车定量股拿取C 2,000,070.96 0.6387 0.6387
005035 银华信息技术定量股拿取 9,217,756.64 0.6118 0.6118
69 005036 银华信息技术定量股拿取C 2,714,894.04 0.6140 0.6140
005037 Yinhua新能源与新材料定量股新入会的人A股 23,785,273.01 0.6653 0.6653
70 005038 Yinhua新能源新材料定量股份C 19,147,950.75 0.6614 0.6614
71 005106 银华农业生产分派制创业作风 17,201,165.98 0.7955 0.7955
72 005119 银华智荟内在价机敏排列混合发生式 27,460,249.77 0.6420 0.6420
73 005112 尹华中几近指卫生保健对象的启动 275,789,408.61 0.8974 0.8974
005235 银华餐饮定量股新入会的人A股 23,199,348.35 0.8170 0.8170
74 005236 银华求购食品和饮料定量C新入会的人剂 12,929,748.90 0.8156 0.8156
005237 银华麦克匪特斯氏疗法安康定量库存启动A 16,721,627.94 0.7820 0.7820
75 005238 银华麦克匪特斯氏疗法安康定量股份C 5,970,782.01 0.7793 0.7793
005239 银华文体文娱定量股新入会的人A股 8,628,860.94 0.6710 0.6710
76 005240 银华文体文娱定量股启动C 5,340,357.10 0.6730 0.6730
77 005250 银华估值优势 1,488,471,659.55 0.6989 0.6989
78 005251 Yinhua下有多个分社的旅行社静态机动性排列混合 151,675,189.45 0.8281 0.8281
005260 银华波动减产机敏摆设混合动力开枪A 8,603,137.48 0.7185 0.7185
79 005261 银华波动合作机敏摆设混合动力开枪C 779,406.18 0.7169 0.7169

005463 银华多元进项活期吐艳混合A 157,830,464.22 0.9221 0.9221
80 005464 银华多元进项活期吐艳混合C 76,994,156.51 0.9137 0.9137
81 005481 银华瑞泰机敏排列混合 2,089,371,197.95 0.7878 0.7878
82 005286 银华岁丰活期吐艳用以筹措借入资本的公司债发生式 540,950,905.18 1.0607 1.0607
83 005447 尹华志慧分配金进项机敏分派混合启动 21,134,882.44 0.7578 0.7578
84 005543 尹华欣成机敏排列混合 1,720,362,084.53 0.7325 0.7325
85 005498 Yinhua的精力旺盛的增长结成 512,964,693.53 0.8068 0.8068
86 005544 银华锐与机敏排列混合 327,891,985.70 0.8858 0.8858
005515 银华中小市值使最优化股本权益新入会的人A股 8,163,554.29 0.7658 0.7658
87 005516 银华中小市值使最优化股本权益启动C 81,867.14 0.7715 0.7715
88 005519 银华混合分配金,机敏排列混合动力开枪 155,232,472.88 0.8655 0.8655
89 005529 尹华华茂活期吐艳用以筹措借入资本的公司债 309,841,533.49 1.0316 1.0316
90 005533 银华国企改革混合启动 10,152,525.53 0.9776 0.9776
91 005794 尹华欣一机动性排列混合 205,380,851.01 0.9269 0.9269
92 005500 银华年盈活期政府债券 216,044,832.36 1.0204 1.0204
93 005771 银华可替换用以筹措借入资本的公司债 53,133,169.87 1.0017 1.0017
94 159959 银华姓生意 6,973,683,405.72 0.9647 0.9647
95 006119 Yinhua姓卡生意重组ETF衔接 350,447,270.54 1.0013 1.0013
96 006415 银华中短期保险单用以筹措借入资本的公司债活期吐艳 6,920,957,799.80 1.0102 1.0102
97 006302 银华工业辗转混合 260,239,047.95 0.9993 0.9993
98 006612 银华相信选择活期吐艳年。 1,624,873,874.39 1.0038 1.0038
99 006645 Yinhua安丰中短期库藏债券保险单 6,396,486,244.38 1.0028 1.0028
006496 银华安应短期用以筹措借入资本的公司债A 454,066,438.72 1.0011 1.0011
100 006497 银华安英短期债用以筹措借入资本的公司债 9,410,748.70 1.0010 1.0010
101 005848 尹华雨丽混合开枪 13,422,202.07 0.9985 0.9985

102 006348 尹华胜丽混合开枪 10,136,236.49 0.9986 0.9986

序号 基金法典 基金称号 基金净资产(元) 百万元收益(元) 七日年产量

180008 Yinhua钱币A 29,136,658,178.87 0.7778 2.984

103 180009 银华钱币B 320,126,279.55 0.8436 3.227

000604 银华多利宝钱币A 424,240,325.11 0.8795 3.227

104 000605 银华多利宝钱币B 15,479,558,009.84 0.9453 3.475

000657 银华钱钱宝A 0.00 0.0000 0.000

000658 银安排钱宝钱币B 0.00 0.0000 0.000

000659 银安排钱宝钱币C 0.00 0.0000 0.000

105 000660 银安排款 0.00 0.0000 0.000

000661 银安排钱宝E 0.00 0.0000 0.000

000662 银安排钱宝F 37,618,950,925.47 1.0498 4.037

000791 银华双月活期用以筹措借入资本的公司债 878,487,751.97 0.7639 3.529

106 004839 银华双月活期用以筹措借入资本的公司债 19,958,802,965.19 0.8296 3.778

107 000860 银华复发加复发钱币 10,826,103,955.88 1.0918 4.105

108 001101 尹华慧扩张钱币 90,727,573.04 0.7797 2.878

前述的唱片已由基金托管倾斜飞行审读。,格外地通牒。

银华基金支撑分派有限公司
2019年1月2日

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